- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月10日-令和3年12月9日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年12月9日現在 | 第3期中間計算期間 2021年6月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,391 | 98,788 |
| コール・ローン | 5,400,805 | 6,307,428 |
| 親投資信託受益証券 | 2,048,039,786 | 2,286,398,209 |
| 未収入金 | 650,584 | 9,675,147 |
| 流動資産合計 | 2,054,202,566 | 2,302,479,572 |
| 資産合計 | 2,054,202,566 | 2,302,479,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 479,088 | 9,482,315 |
| 未払受託者報酬 | 307,048 | 356,577 |
| 未払委託者報酬 | 5,322,842 | 6,181,332 |
| その他未払費用 | 88,072 | 99,601 |
| 流動負債合計 | 6,197,050 | 16,119,825 |
| 負債合計 | 6,197,050 | 16,119,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,184,431,589 | 2,376,561,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △136,426,073 | △90,201,477 |
| (分配準備積立金) | 3,074,025 | 2,827,260 |
| 元本等合計 | 2,048,005,516 | 2,286,359,747 |
| 純資産合計 | 2,048,005,516 | 2,286,359,747 |
| 負債純資産合計 | 2,054,202,566 | 2,302,479,572 |
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