- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/10-2025/12/09)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年12月9日現在 | 第7期中間計算期間 2025年6月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 120,202 | 164,152 |
| コール・ローン | 10,523,860 | 10,260,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,639,299 | 3,554,995,244 |
| 未収入金 | 6,686,839 | 5,364,975 |
| 流動資産合計 | 3,632,970,200 | 3,570,784,371 |
| 資産合計 | 3,632,970,200 | 3,570,784,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,507,162 | 5,187,731 |
| 未払受託者報酬 | 599,053 | 586,812 |
| 未払委託者報酬 | 10,384,454 | 10,172,158 |
| その他未払費用 | 19,884 | 19,465 |
| 流動負債合計 | 17,510,553 | 15,966,166 |
| 負債合計 | 17,510,553 | 15,966,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,839,881,590 | 3,836,758,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △224,421,943 | △281,939,974 |
| (分配準備積立金) | 1,888,376 | 1,777,107 |
| 元本等合計 | 3,615,459,647 | 3,554,818,205 |
| 純資産合計 | 3,615,459,647 | 3,554,818,205 |
| 負債純資産合計 | 3,632,970,200 | 3,570,784,371 |
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