（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2019年6月25日
- 349万
- 2019年12月25日 +999.99%
- 6316万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2020/03/18 9:01
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/03/18 9:01
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/03/18 9:01
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第2期 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第1期 2019年6月25日現在 第2期 2019年12月25日現在 1. ※1 期首元本額 100,000,000円 122,533,384円 期中追加設定元本額 229,255,323円 612,891,284円 期中一部解約元本額 206,721,939円 30,287,597円 2. 計算期間末日における受益権の総数 122,533,384口 705,137,071口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第1期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日 第2期 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(933,797円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,525,269円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,670,803円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は33,129,869円(1万口当たり2,703.74円)であり、うち7,964,669円(1万口当たり650円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,772,059円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(82,793,268円)、投資信託約款に規定される収益調整金(186,230,615円)及び分配準備積立金(3,277,940円)より分配対象額は274,073,882円(1万口当たり3,886.82円)であり、うち24,679,797円(1万口当たり350円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第1期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日 第2期 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(933,797円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,525,269円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,670,803円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は33,129,869円(1万口当たり2,703.74円)であり、うち7,964,669円(1万口当たり650円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,772,059円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(82,793,268円)、投資信託約款に規定される収益調整金(186,230,615円)及び分配準備積立金(3,277,940円)より分配対象額は274,073,882円(1万口当たり3,886.82円)であり、うち24,679,797円(1万口当たり350円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第2期 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第2期 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第2期 2019年12月25日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第1期 2019年6月25日現在 第2期 2019年12月25日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 12,084,272 89,179,419 合計 12,084,272 89,179,419 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第1期 2019年6月25日現在 第2期 2019年12月25日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第2期 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第1期 2019年6月25日現在 第2期 2019年12月25日現在 1口当たり純資産額 1.2054円 1.3537円 (1万口当たり純資産額) (12,054円) (13,537円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/03/18 9:01
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「社会課題解決応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「社会課題解決応援マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2019年6月25日現在 2019年12月25日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 12,829,763 69,174,311 株式 144,034,100 909,814,300 未収入金 3,757,516 - 未収配当金 531,750 91,600 流動資産合計 161,153,129 979,080,211 資産合計 161,153,129 979,080,211 負債の部 流動負債 未払金 5,550,776 - 未払解約金 - 834,000 流動負債合計 5,550,776 834,000 負債合計 5,550,776 834,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 120,713,699 650,510,385 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 34,888,654 327,735,826 元本等合計 155,602,353 978,246,211 純資産合計 155,602,353 978,246,211 負債純資産合計 161,153,129 979,080,211 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年6月25日現在 2019年12月25日現在 1. ※1 期首 2018年12月26日 2019年6月26日 期首元本額 99,900,000円 120,713,699円 期中追加設定元本額 223,963,441円 550,951,944円 期中一部解約元本額 203,149,742円 21,155,258円 期末元本額の内訳 ファンド名 社会課題解決応援ファンド 120,713,699円 650,510,385円 計 120,713,699円 650,510,385円 2. 期末日における受益権の総数 120,713,699口 650,510,385口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年12月25日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年6月25日現在 2019年12月25日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 1,606,429 83,565,342 合計 1,606,429 83,565,342 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年12月26日から2019年6月25日まで、及び2019年6月26日から2019年12月25日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年6月25日現在 2019年12月25日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年6月25日現在 2019年12月25日現在 1口当たり純資産額 1.2890円 1.5038円 (1万口当たり純資産額) (12,890円) (15,038円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 日本M&Aセンター 100 3,750.00 375,000 メンバーズ 2,000 2,285.00 4,570,000 幼児活動研究会 300 1,030.00 309,000 コシダカホールディングス 5,000 1,656.00 8,280,000 リンクアンドモチベーション 50,000 645.00 32,250,000 エス・エム・エス 100 3,050.00 305,000 ヤクルト 100 6,050.00 605,000 デジタルアーツ 100 5,560.00 556,000 ディップ 9,000 3,220.00 28,980,000 ツクイ 600 588.00 352,800 ベネフィット・ワン 6,000 2,258.00 13,548,000 エムスリー 300 3,260.00 978,000 エスプール 45,000 803.00 36,135,000 手間いらず 1,500 6,500.00 9,750,000 インフォマート 100 1,969.00 196,900 Hamee 8,000 1,506.00 12,048,000 グリムス 5,000 2,368.00 11,840,000 オイシックス・ラ・大地 100 1,244.00 124,400 ティーケーピー 3,000 4,375.00 13,125,000 TIS 2,000 6,520.00 13,040,000 パピレス 6,000 2,047.00 12,282,000 SHIFT 100 7,870.00 787,000 テクマトリックス 1,000 2,408.00 2,408,000 GMOペイメントゲートウェイ 100 7,480.00 748,000 GMOクラウド 2,500 2,570.00 6,425,000 ULSグループ 1,000 2,895.00 2,895,000 eBASE 12,000 1,180.00 14,160,000 アバント 5,000 1,023.00 5,115,000 コムチュア 200 2,430.00 486,000 NTTデータイントラマート 2,500 4,305.00 10,762,500 アイル 2,000 1,947.00 3,894,000 ネオジャパン 500 1,025.00 512,500 ラクス 200 2,037.00 407,400 チェンジ 500 2,905.00 1,452,500 オロ 100 3,715.00 371,500 クレハ 300 6,550.00 1,965,000 KHネオケム 100 2,359.00 235,900 ダイキアクシス 200 1,005.00 201,000 プレステージ・インター 4,000 1,020.00 4,080,000 野村総合研究所 7,000 2,382.00 16,674,000 シーティーエス 2,000 781.00 1,562,000 インフォコム 1,000 2,616.00 2,616,000 プロパティデータバンク 10,000 1,055.00 10,550,000 チームスピリット 13,000 2,621.00 34,073,000 イーソル 6,000 2,057.00 12,342,000 トビラシステムズ 18,000 2,327.00 41,886,000 Sansan 2,000 5,430.00 10,860,000 CHATWORK 10,000 983.00 9,830,000 花 王 500 9,112.00 4,556,000 HENNGE 8,000 1,773.00 14,184,000 マクアケ 100 4,840.00 484,000 JMDC 500 4,160.00 2,080,000 ロート製薬 100 3,320.00 332,000 テ ル モ 100 3,925.00 392,500 ペプチドリーム 100 5,640.00 564,000 フューチャー 13,000 1,844.00 23,972,000 SBテクノロジー 2,000 1,945.00 3,890,000 伊藤忠テクノソリュー 4,000 3,140.00 12,560,000 エフアンドエム 4,500 1,295.00 5,827,500 サイボウズ 10,000 1,245.00 12,450,000 日本コンピュータ・ダイナ 200 816.00 163,200 フルキャストホールディングス 10,000 2,455.00 24,550,000 ファンケル 2,000 2,974.00 5,948,000 OATアグリオ 300 1,694.00 508,200 三浦工業 100 3,735.00 373,500 弁護士ドットコム 3,500 5,850.00 20,475,000 アイ・アールジャパンHD 100 5,050.00 505,000 イトクロ 16,000 1,406.00 22,496,000 チャームケアコーポレーション 2,000 1,971.00 3,942,000 IBJ 47,000 1,240.00 58,280,000 M&Aキャピタルパートナー 200 4,385.00 877,000 シグマクシス 16,000 2,029.00 32,464,000 ウィルグループ 9,000 1,219.00 10,971,000 メドピア 200 1,720.00 344,000 LITALICO 700 2,335.00 1,634,500 ストライク 2,000 5,390.00 10,780,000 ソラスト 300 1,297.00 389,100 インソース 300 3,585.00 1,075,500 技研製作所 100 5,090.00 509,000 ダイフク 100 6,710.00 671,000 ア マ ノ 100 3,380.00 338,000 日 立 300 4,610.00 1,383,000 ベイカレントコンサルティング 3,500 5,630.00 19,705,000 グレイステクノロジー 100 2,843.00 284,300 ソウルドアウト 6,000 1,956.00 11,736,000 ウェルビー 20,000 1,762.00 35,240,000 スプリックス 100 1,172.00 117,200 アンビスホールディングス 1,500 6,830.00 10,245,000 イントラスト 20,000 755.00 15,100,000 ネットワンシステムズ 5,000 2,826.00 14,130,000 日本ライフライン 3,000 1,524.00 4,572,000 ナカニシ 100 2,135.00 213,500 朝日インテック 500 3,220.00 1,610,000 ピジヨン 100 4,055.00 405,500 日本ユニシス 11,000 3,505.00 38,555,000 ユニ・チヤ-ム 100 3,665.00 366,500 アドバンテッジリスクマネ 500 1,061.00 530,500 カチタス 100 4,895.00 489,500 東祥 100 2,489.00 248,900 シルバーライフ 200 2,770.00 554,000 ビジョナリーHLDGS 500 400.00 200,000 ビジョン 15,000 1,819.00 27,285,000 レノバ 300 1,198.00 359,400 シーイーシー 20,000 2,096.00 41,920,000 船井総研ホールディン 100 2,506.00 250,600 元気寿司 3,000 2,926.00 8,778,000 合計 909,814,300 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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