社会課題解決応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,415,494 | 5,635,907 |
| 親投資信託受益証券 | 155,599,958 | 978,237,516 |
| 未収入金 | － | 834,000 |
| 流動資産計 | 157,015,452 | 984,707,423 |
| 資産の部合計 | 157,015,452 | 984,707,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,964,669 | 24,679,797 |
| 未払解約金 | － | 1,694,463 |
| 未払受託者報酬 | 28,229 | 79,434 |
| 未払委託者報酬 | 1,319,347 | 3,709,319 |
| その他未払費用 | 4,623 | 13,254 |
| 流動負債計 | 9,316,868 | 30,176,267 |
| 負債の部合計 | 9,316,868 | 30,176,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,533,384 | 705,137,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,165,200 | 249,394,085 |
| （分配準備積立金） | 3,494,397 | 63,163,470 |
| 元本等合計 | 147,698,584 | 954,531,156 |
| 純資産の部合計 | 147,698,584 | 954,531,156 |
| 負債・純資産合計 | 157,015,452 | 984,707,423 |
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