社会課題解決応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月25日 | 2020年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,635,907 | 22,150,421 |
| 親投資信託受益証券 | 978,237,516 | 1,668,799,648 |
| 未収入金 | 834,000 | 17,810,000 |
| 流動資産計 | 984,707,423 | 1,708,760,069 |
| 資産の部合計 | 984,707,423 | 1,708,760,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,679,797 | 16,638,534 |
| 未払解約金 | 1,694,463 | 28,174,662 |
| 未払受託者報酬 | 79,434 | 211,656 |
| 未払委託者報酬 | 3,709,319 | 9,878,955 |
| その他未払費用 | 13,254 | 35,289 |
| 流動負債計 | 30,176,267 | 54,939,096 |
| 負債の部合計 | 30,176,267 | 54,939,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 705,137,071 | 1,109,235,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,394,085 | 544,585,351 |
| （分配準備積立金） | 63,163,470 | 238,028,256 |
| 元本等合計 | 954,531,156 | 1,653,820,973 |
| 純資産の部合計 | 954,531,156 | 1,653,820,973 |
| 負債・純資産合計 | 984,707,423 | 1,708,760,069 |
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