社会課題解決応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,150,421 | 25,917,935 |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,799,648 | 4,161,099,378 |
| 未収入金 | 17,810,000 | 423,680,000 |
| 流動資産計 | 1,708,760,069 | 4,610,697,313 |
| 資産の部合計 | 1,708,760,069 | 4,610,697,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,638,534 | 424,420,964 |
| 未払解約金 | 28,174,662 | 425,079,090 |
| 未払受託者報酬 | 211,656 | 424,837 |
| 未払委託者報酬 | 9,878,955 | 19,827,474 |
| その他未払費用 | 35,289 | 70,732 |
| 流動負債計 | 54,939,096 | 869,823,097 |
| 負債の部合計 | 54,939,096 | 869,823,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,109,235,622 | 2,357,894,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 544,585,351 | 1,382,979,967 |
| （分配準備積立金） | 238,028,256 | － |
| 元本等合計 | 1,653,820,973 | 3,740,874,216 |
| 純資産の部合計 | 1,653,820,973 | 3,740,874,216 |
| 負債・純資産合計 | 1,708,760,069 | 4,610,697,313 |
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