社会課題解決応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日 | 自 2019年12月26日 至 2020年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16 | 21 |
| 有価証券売買等損益 | 90,382,558 | 229,804,132 |
| 営業収益合計 | 90,382,574 | 229,804,153 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 472 | 1,579 |
| 受託者報酬 | 79,434 | 211,656 |
| 委託者報酬 | 3,709,319 | 9,878,955 |
| その他費用 | 13,280 | 35,318 |
| 営業費用合計 | 3,802,505 | 10,127,508 |
| 全事業営業利益 | 86,580,069 | 219,676,645 |
| 当期経常利益 | 86,580,069 | 219,676,645 |
| 四半期純利益 | 86,580,069 | 219,676,645 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,014,742 | 13,923,031 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,394,085 | 544,585,351 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,484,972 | 199,469,638 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,484,972 | 199,469,638 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,141,617 | 93,393,452 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,141,617 | 93,393,452 |
| 分配金 | 24,679,797 | 16,638,534 |
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