（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2021年12月27日
- 457万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2022/03/18 9:02
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2022/03/18 9:02
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/03/18 9:02
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第6期 自 2021年6月26日 至 2021年12月27日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2021年12月25日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2021年12月27日としております。このため、当計算期間は185日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第5期 2021年6月25日現在 第6期 2021年12月27日現在 1. ※1 期首元本額 2,357,894,249円 3,459,407,873円 期中追加設定元本額 1,613,086,639円 910,056,661円 期中一部解約元本額 511,573,015円 1,260,866,752円 2. 計算期間末日における受益権の総数 3,459,407,873口 3,108,597,782口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第5期 自 2020年12月26日 至 2021年6月25日 第6期 自 2021年6月26日 至 2021年12月27日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,671,156円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(45,199,055円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,039,880,102円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,098,750,313円(1万口当たり6,066.79円)であり、うち207,564,472円(1万口当たり600円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,766,365円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,919,896円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,752,914,536円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,760,600,797円(1万口当たり5,663.65円)であり、うち3,108,597円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第5期 自 2020年12月26日 至 2021年6月25日 第6期 自 2021年6月26日 至 2021年12月27日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,671,156円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(45,199,055円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,039,880,102円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,098,750,313円(1万口当たり6,066.79円)であり、うち207,564,472円(1万口当たり600円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,766,365円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,919,896円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,752,914,536円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,760,600,797円(1万口当たり5,663.65円)であり、うち3,108,597円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第6期 自 2021年6月26日 至 2021年12月27日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第6期 自 2021年6月26日 至 2021年12月27日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第6期 2021年12月27日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第5期 2021年6月25日現在 第6期 2021年12月27日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 96,524,655 66,696,280 合計 96,524,655 66,696,280 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第5期 2021年6月25日現在 第6期 2021年12月27日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第6期 自 2021年6月26日 至 2021年12月27日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第5期 2021年6月25日現在 第6期 2021年12月27日現在 1口当たり純資産額 1.5467円 1.5654円 (1万口当たり純資産額) (15,467円) (15,654円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/03/18 9:02
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「社会課題解決応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「社会課題解決応援マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年6月25日現在 2021年12月27日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 324,781,326 184,526,378 株式 5,246,905,900 4,765,994,500 未収入金 111,865,824 156,019,106 未収配当金 7,640,650 548,700 流動資産合計 5,691,193,700 5,107,088,684 資産合計 5,691,193,700 5,107,088,684 負債の部 流動負債 未払金 130,060,101 242,927,592 未払解約金 8,420,000 - 流動負債合計 138,480,101 242,927,592 負債合計 138,480,101 242,927,592 純資産の部 元本等 元本 ※1 2,710,318,454 2,326,843,644 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,842,395,145 2,537,317,448 元本等合計 5,552,713,599 4,864,161,092 純資産合計 5,552,713,599 4,864,161,092 負債純資産合計 5,691,193,700 5,107,088,684 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年6月26日 至 2021年12月27日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年6月25日現在 2021年12月27日現在 1. ※1 期首 2020年12月26日 2021年6月26日 期首元本額 2,071,641,630円 2,710,318,454円 期中追加設定元本額 1,100,642,460円 429,341,207円 期中一部解約元本額 461,965,636円 812,816,017円 期末元本額の内訳 ファンド名 社会課題解決応援ファンド 2,710,318,454円 2,326,843,644円 計 2,710,318,454円 2,326,843,644円 2. 期末日における受益権の総数 2,710,318,454口 2,326,843,644口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年6月26日 至 2021年12月27日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年6月26日 至 2021年12月27日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年12月27日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年6月25日現在 2021年12月27日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 91,514,027 △73,996,937 合計 91,514,027 △73,996,937 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年6月26日から2021年6月25日まで、及び2021年6月26日から2021年12月27日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年6月25日現在 2021年12月27日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年6月25日現在 2021年12月27日現在 1口当たり純資産額 2.0487円 2.0905円 (1万口当たり純資産額) (20,487円) (20,905円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ウエストホールディングス 32,000 5,610.00 179,520,000 住友林業 4,000 2,246.00 8,984,000 NECネッツエスアイ 10,000 1,757.00 17,570,000 日本M&Aセンターホールデ 200 2,706.00 541,200 メンバーズ 40,000 2,408.00 96,320,000 ケアネット 220,000 1,024.00 225,280,000 リンクアンドモチベーション 5,000 557.00 2,785,000 エス・エム・エス 100 4,400.00 440,000 デジタルアーツ 1,000 8,450.00 8,450,000 ギグワークス 10,000 480.00 4,800,000 ディップ 29,000 3,850.00 111,650,000 ベネフィット・ワン 3,000 4,860.00 14,580,000 エムスリー 300 5,752.00 1,725,600 ライク 42,000 1,716.00 72,072,000 エスプール 50,000 1,184.00 59,200,000 ラクーンホールディングス 2,000 1,405.00 2,810,000 マクニカ・富士エレHLDGS 10,000 2,732.00 27,320,000 グリムス 5,000 2,490.00 12,450,000 オイシックス・ラ・大地 8,000 2,926.00 23,408,000 旭 化 成 6,000 1,070.00 6,420,000 ケイアイスター不動産 13,000 8,210.00 106,730,000 霞ヶ関キャピタル 1,000 2,829.00 2,829,000 TIS 2,000 3,405.00 6,810,000 三菱総合研究所 27,000 4,005.00 108,135,000 ブレインパッド 2,000 4,575.00 9,150,000 メディアドゥ 1,000 4,075.00 4,075,000 ブイキューブ 10,000 1,017.00 10,170,000 SHIFT 1,500 23,910.00 35,865,000 テクマトリックス 25,000 1,839.00 45,975,000 GMOペイメントゲートウェイ 100 14,370.00 1,437,000 GMOグローバルサインHD 42,000 4,310.00 181,020,000 ULSグループ 500 4,450.00 2,225,000 eBASE 8,000 615.00 4,920,000 コムチュア 2,000 3,340.00 6,680,000 アイル 5,000 1,445.00 7,225,000 クラウドワークス 1,000 1,159.00 1,159,000 メディカル・データ・ビジ 5,000 1,218.00 6,090,000 ラクス 17,000 3,315.00 56,355,000 チェンジ 25,000 1,880.00 47,000,000 すららネット 7,000 1,591.00 11,137,000 田中化学研究所 30,000 2,095.00 62,850,000 カネカ 2,000 3,740.00 7,480,000 ヤプリ 13,000 3,720.00 48,360,000 ENECHANGE 300 4,430.00 1,329,000 KHネオケム 5,000 3,050.00 15,250,000 ダイキアクシス 4,000 843.00 3,372,000 野村総合研究所 33,000 4,935.00 162,855,000 インフォコム 3,000 1,950.00 5,850,000 シンプレクスHD 40,000 2,856.00 114,240,000 メルカリ 9,000 6,110.00 54,990,000 スマレジ 1,000 2,177.00 2,177,000 カオナビ 20,000 3,080.00 61,600,000 トビラシステムズ 3,000 755.00 2,265,000 Sansan 10,000 2,558.00 25,580,000 HENNGE 10,000 4,055.00 40,550,000 マクアケ 500 4,270.00 2,135,000 JMDC 4,000 8,520.00 34,080,000 コマースONEHLDGS 54,000 1,437.00 77,598,000 塩野義製薬 33,000 8,161.00 269,313,000 エーザイ 500 6,666.00 3,333,000 テ ル モ 800 4,885.00 3,908,000 JCRファーマ 2,000 2,177.00 4,354,000 ペプチドリーム 100 2,674.00 267,400 ステムリム 5,000 900.00 4,500,000 フューチャー 55,000 3,535.00 194,425,000 SBテクノロジー 55,000 2,477.00 136,235,000 オービックビジネスC 1,000 4,765.00 4,765,000 伊藤忠テクノソリュー 2,000 3,670.00 7,340,000 エフアンドエム 105,000 2,461.00 258,405,000 サイボウズ 3,000 1,829.00 5,487,000 山田コンサルティングGP 1,000 1,124.00 1,124,000 ウェザーニューズ 600 9,110.00 5,466,000 インテリジェント ウェイブ 10,000 514.00 5,140,000 フルキャストホールディングス 2,000 2,517.00 5,034,000 エン・ジャパン 5,000 3,205.00 16,025,000 モダリス 6,000 593.00 3,558,000 OATアグリオ 2,000 1,919.00 3,838,000 テスホールディングス 10,000 1,990.00 19,900,000 エンビプロHD 1,000 1,783.00 1,783,000 日本電解 10,000 4,630.00 46,300,000 昭和電線HLDGS 3,000 1,634.00 4,902,000 アサヒHD 2,000 2,014.00 4,028,000 三浦工業 100 3,930.00 393,000 弁護士ドットコム 1,000 6,100.00 6,100,000 イトクロ 10,000 478.00 4,780,000 チャームケアコーポレーション 15,000 1,391.00 20,865,000 IBJ 100,000 864.00 86,400,000 バリューHR 2,000 2,709.00 5,418,000 M&Aキャピタルパートナー 500 5,330.00 2,665,000 シグマクシス・ホールディンク 3,000 2,556.00 7,668,000 メドピア 2,000 3,460.00 6,920,000 リクルートホールディングス 1,000 6,925.00 6,925,000 アトラエ 3,000 2,484.00 7,452,000 ストライク 10,000 5,150.00 51,500,000 ソラスト 10,000 1,191.00 11,910,000 セラク 5,000 1,630.00 8,150,000 インソース 600 2,804.00 1,682,400 技研製作所 100 4,000.00 400,000 ダイキン工業 300 25,750.00 7,725,000 富士電機 12,000 6,150.00 73,800,000 明 電 舎 19,000 2,655.00 50,445,000 ベイカレントコンサルティング 100 44,650.00 4,465,000 Unipos 60,000 222.00 13,320,000 ソウルドアウト 500 1,240.00 620,000 ウェルビー 70,000 1,282.00 89,740,000 ライトアップ 25,000 2,959.00 73,975,000 日本電産 500 13,485.00 6,742,500 QDレーザ 1,000 673.00 673,000 オムロン 500 11,465.00 5,732,500 日本電気 1,000 5,200.00 5,200,000 富 士 通 300 19,540.00 5,862,000 リオン 1,000 2,256.00 2,256,000 マネジメントソリューションズ 2,000 3,285.00 6,570,000 ギークス 1,000 1,723.00 1,723,000 ポピンズホールディング 50,000 2,940.00 147,000,000 LITALICO 1,400 4,125.00 5,775,000 松田産業 1,000 2,452.00 2,452,000 ネットワンシステムズ 1,000 3,020.00 3,020,000 BUYSELL TECH 8,000 3,270.00 26,160,000 トプコン 5,000 1,651.00 8,255,000 朝日インテック 500 2,467.00 1,233,500 CYBERDYNE 20,000 333.00 6,660,000 日本ユニシス 47,000 3,180.00 149,460,000 カチタス 5,000 4,295.00 21,475,000 GREEN EARTH INST 120,000 1,735.00 208,200,000 TREホールディングス 15,000 1,655.00 24,825,000 シルバーライフ 19,000 1,271.00 24,149,000 イーレックス 45,000 2,000.00 90,000,000 レノバ 32,900 3,900.00 128,310,000 リニューアブル・ジャパン 40,000 1,806.00 72,240,000 シーイーシー 5,000 1,029.00 5,145,000 船井総研ホールディン 100 2,534.00 253,400 合計 4,765,994,500 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
