社会課題解決応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,075,712 | 59,331,458 |
| 親投資信託受益証券 | 5,552,629,416 | 4,864,266,637 |
| 未収入金 | 8,420,000 | － |
| 流動資産計 | 5,608,125,128 | 4,923,598,095 |
| 資産の部合計 | 5,608,125,128 | 4,923,598,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 207,564,472 | 3,108,597 |
| 未払解約金 | 11,966,220 | 10,432,207 |
| 未払受託者報酬 | 794,397 | 919,141 |
| 未払委託者報酬 | 37,074,011 | 42,895,059 |
| その他未払費用 | 132,314 | 153,109 |
| 流動負債計 | 257,531,414 | 57,508,113 |
| 負債の部合計 | 257,531,414 | 57,508,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,459,407,873 | 3,108,597,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,891,185,841 | 1,757,492,200 |
| （分配準備積立金） | － | 4,577,664 |
| 元本等合計 | 5,350,593,714 | 4,866,089,982 |
| 純資産の部合計 | 5,350,593,714 | 4,866,089,982 |
| 負債・純資産合計 | 5,608,125,128 | 4,923,598,095 |
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