社会課題解決応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,331,458 | 34,910,304 |
| 親投資信託受益証券 | 4,864,266,637 | 3,669,304,163 |
| 未収入金 | － | 1,110,000 |
| 流動資産計 | 4,923,598,095 | 3,705,324,467 |
| 資産の部合計 | 4,923,598,095 | 3,705,324,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,108,597 | 3,022,978 |
| 未払解約金 | 10,432,207 | 730,285 |
| 未払受託者報酬 | 919,141 | 661,509 |
| 未払委託者報酬 | 42,895,059 | 30,872,685 |
| その他未払費用 | 153,109 | 110,165 |
| 流動負債計 | 57,508,113 | 35,397,622 |
| 負債の部合計 | 57,508,113 | 35,397,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,108,597,782 | 3,022,978,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,757,492,200 | 646,948,486 |
| （分配準備積立金） | 4,577,664 | 6,015,745 |
| 元本等合計 | 4,866,089,982 | 3,669,926,845 |
| 純資産の部合計 | 4,866,089,982 | 3,669,926,845 |
| 負債・純資産合計 | 4,923,598,095 | 3,705,324,467 |
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