社会課題解決応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2022/12/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,910,304 | 34,238,167 |
| 親投資信託受益証券 | 3,669,304,163 | 3,689,884,669 |
| 未収入金 | 1,110,000 | 540,000 |
| 流動資産計 | 3,705,324,467 | 3,724,662,836 |
| 資産の部合計 | 3,705,324,467 | 3,724,662,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,022,978 | 17,134,899 |
| 未払解約金 | 730,285 | － |
| 未払受託者報酬 | 661,509 | 649,724 |
| 未払委託者報酬 | 30,872,685 | 30,322,595 |
| その他未払費用 | 110,165 | 108,200 |
| 流動負債計 | 35,397,622 | 48,215,418 |
| 負債の部合計 | 35,397,622 | 48,215,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,022,978,359 | 2,855,816,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 646,948,486 | 820,630,833 |
| （分配準備積立金） | 6,015,745 | 7,907,457 |
| 元本等合計 | 3,669,926,845 | 3,676,447,418 |
| 純資産の部合計 | 3,669,926,845 | 3,676,447,418 |
| 負債・純資産合計 | 3,705,324,467 | 3,724,662,836 |
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