社会課題解決応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/27-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月26日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,238,167 | 46,011,437 |
| 親投資信託受益証券 | 3,689,884,669 | 4,199,002,583 |
| 未収入金 | 540,000 | 42,930,000 |
| 流動資産計 | 3,724,662,836 | 4,287,944,020 |
| 資産の部合計 | 3,724,662,836 | 4,287,944,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,134,899 | 420,870,948 |
| 未払解約金 | － | 53,016,255 |
| 未払受託者報酬 | 649,724 | 661,959 |
| 未払委託者報酬 | 30,322,595 | 30,893,540 |
| その他未払費用 | 108,200 | 110,237 |
| 流動負債計 | 48,215,418 | 505,552,939 |
| 負債の部合計 | 48,215,418 | 505,552,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,855,816,585 | 2,338,171,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 820,630,833 | 1,444,219,143 |
| （分配準備積立金） | 7,907,457 | 115,268,568 |
| 元本等合計 | 3,676,447,418 | 3,782,391,081 |
| 純資産の部合計 | 3,676,447,418 | 3,782,391,081 |
| 負債・純資産合計 | 3,724,662,836 | 4,287,944,020 |
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