社会課題解決応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/27-2023/12/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,011,437 | 55,691,606 |
| 親投資信託受益証券 | 4,199,002,583 | 6,873,649,768 |
| 未収入金 | 42,930,000 | 1,440,000 |
| 流動資産計 | 4,287,944,020 | 6,930,781,374 |
| 資産の部合計 | 4,287,944,020 | 6,930,781,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 420,870,948 | 628,921,646 |
| 未払解約金 | 53,016,255 | 3,871,704 |
| 未払受託者報酬 | 661,959 | 969,323 |
| 未払委託者報酬 | 30,893,540 | 45,237,380 |
| その他未払費用 | 110,237 | 161,479 |
| 流動負債計 | 505,552,939 | 679,161,532 |
| 負債の部合計 | 505,552,939 | 679,161,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,338,171,938 | 4,192,810,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,444,219,143 | 2,058,808,863 |
| （分配準備積立金） | 115,268,568 | － |
| 元本等合計 | 3,782,391,081 | 6,251,619,842 |
| 純資産の部合計 | 3,782,391,081 | 6,251,619,842 |
| 負債・純資産合計 | 4,287,944,020 | 6,930,781,374 |
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