社会課題解決応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/26-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月25日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,691,606 | 53,823,847 |
| 親投資信託受益証券 | 6,873,649,768 | 5,275,934,137 |
| 未収入金 | 1,440,000 | 9,830,000 |
| 流動資産計 | 6,930,781,374 | 5,339,587,984 |
| 資産の部合計 | 6,930,781,374 | 5,339,587,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 628,921,646 | 10,584,582 |
| 未払解約金 | 3,871,704 | 29,063,286 |
| 未払受託者報酬 | 969,323 | 1,025,924 |
| 未払委託者報酬 | 45,237,380 | 47,878,655 |
| その他未払費用 | 161,479 | 170,906 |
| 流動負債計 | 679,161,532 | 88,723,353 |
| 負債の部合計 | 679,161,532 | 88,723,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,192,810,979 | 3,528,194,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,058,808,863 | 1,722,670,521 |
| （分配準備積立金） | － | 1,376,056 |
| 元本等合計 | 6,251,619,842 | 5,250,864,631 |
| 純資産の部合計 | 6,251,619,842 | 5,250,864,631 |
| 負債・純資産合計 | 6,930,781,374 | 5,339,587,984 |
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