社会課題解決応援ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,823,847 | 40,820,946 |
| 親投資信託受益証券 | 5,275,934,137 | 4,051,652,709 |
| 未収入金 | 9,830,000 | 43,710,000 |
| 流動資産計 | 5,339,587,984 | 4,136,183,655 |
| 資産の部合計 | 5,339,587,984 | 4,136,183,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,584,582 | － |
| 未払解約金 | 29,063,286 | 47,488,206 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,924 | 764,713 |
| 未払委託者報酬 | 47,878,655 | 35,688,972 |
| その他未払費用 | 170,906 | 127,364 |
| 流動負債計 | 88,723,353 | 84,069,255 |
| 負債の部合計 | 88,723,353 | 84,069,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,528,194,110 | 2,826,425,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,722,670,521 | 1,225,689,015 |
| （分配準備積立金） | 1,376,056 | 1,072,092 |
| 元本等合計 | 5,250,864,631 | 4,052,114,400 |
| 純資産の部合計 | 5,250,864,631 | 4,052,114,400 |
| 負債・純資産合計 | 5,339,587,984 | 4,136,183,655 |
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