剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年12月25日
- 20億5880万
- 2024年6月25日 -16.33%
- 17億2267万
個別
- 2023年6月26日
- 14億4421万
- 2023年12月25日 +42.56%
- 20億5880万
- 2024年6月25日 -16.33%
- 17億2267万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/09/18 9:04
第10期自2023年6月27日至2023年12月25日 第11期自2023年12月26日至2024年6月25日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 22,501 △10,294,923 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,444,219,143 2,058,808,863 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,335,648,947 254,752,141 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,335,648,947 254,752,141 剰余金減少額又は欠損金増加額 232,329,589 573,828,444 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 232,329,589 573,828,444 分配金 ※1628,921,646 ※110,584,582 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,058,808,863 1,722,670,521 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 配当金支払額2024/09/18 9:04
e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議 株式の種類 剰余金の配当の総額(百万円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日 2022年6月23日定時株主総会 普通株式 12,737 4,883 2022年3月31日 2022年6月24日 決議 株式の種類 剰余金の配当の総額(百万円) 1株当たり
配当額(円)基準日 効力発生日 2022年6月23日2024/09/18 9:04 - #3 注記表（連結）
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第10期 2023年12月25日現在 第11期 2024年6月25日現在 1. ※1 期首元本額 2,338,171,938円 4,192,810,979円 期中追加設定元本額 2,234,999,002円 499,510,010円 期中一部解約元本額 380,359,961円 1,164,126,879円 2. 計算期間末日における受益権の総数 4,192,810,979口 3,528,194,110口
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第10期 自2023年6月27日 至2023年12月25日 第11期 自2023年12月26日 至2024年6月25日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,607,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(109,584,123円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,443,543,823円)及び分配準備積立金(103,994,678円)より分配対象額は2,687,730,509円(1万口当たり6,410.33円)であり、うち628,921,646円(1万口当たり1,500円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,960,638円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,721,294,465円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,733,255,103円(1万口当たり4,912.58円)であり、うち10,584,582円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/09/18 9:04
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058 - #5 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/09/18 9:04
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年12月25日現在 金 額 (円) 2024年6月25日現在 金 額 (円) 元本 ※1 2,723,963,608 2,074,036,535 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,149,637,844 3,201,921,560 2023年12月25日現在 金 額 (円) 2024年6月25日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 642,943,788 61,684,067 株式 6,228,571,200 5,187,838,500 未収入金 96,504,899 70,516,888 未収配当金 10,996,000 32,425,370 流動資産合計 6,979,015,887 5,352,464,825 資産合計 6,979,015,887 5,352,464,825 負債の部 流動負債 未払金 103,974,435 66,676,730 未払解約金 1,440,000 9,830,000 流動負債合計 105,414,435 76,506,730 負債合計 105,414,435 76,506,730 純資産の部 元本等 元本 ※1 2,723,963,608 2,074,036,535 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,149,637,844 3,201,921,560 元本等合計 6,873,601,452 5,275,958,095 純資産合計 6,873,601,452 5,275,958,095 負債純資産合計 6,979,015,887 5,352,464,825
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
