グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,334,844,912 |
| 親投資信託受益証券 | 105,558,927,740 |
| 流動資産計 | 108,893,772,652 |
| 資産の部合計 | 108,893,772,652 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 406,147,682 |
| 未払受託者報酬 | 12,003,679 |
| 未払委託者報酬 | 480,149,472 |
| 未払利息 | 5,809 |
| その他未払費用 | 27,786,302 |
| 流動負債計 | 926,092,944 |
| 負債の部合計 | 926,092,944 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 97,904,574,783 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,063,104,925 |
| 元本等合計 | 107,967,679,708 |
| 純資産の部合計 | 107,967,679,708 |
| 負債・純資産合計 | 108,893,772,652 |
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