グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月9日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,184,693,280 | 1,249,866,103 |
| 親投資信託受益証券 | 120,083,766,864 | 85,116,235,675 |
| 未収入金 | － | 4,759,999,660 |
| 流動資産計 | 122,268,460,144 | 91,126,101,438 |
| 資産の部合計 | 122,268,460,144 | 91,126,101,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 306,633,684 | 4,853,938,788 |
| 未払受託者報酬 | 19,089,156 | 106,056 |
| 未払委託者報酬 | 763,568,120 | 4,242,248 |
| 未払利息 | 322 | 1,568 |
| その他未払費用 | 7,592,397 | 2,989,715 |
| 流動負債計 | 1,096,883,679 | 4,861,278,375 |
| 負債の部合計 | 1,096,883,679 | 4,861,278,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,706,684,001 | 63,953,759,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,464,892,464 | 22,311,063,476 |
| （分配準備積立金） | 4,495,574,150 | 2,515,831,614 |
| 元本等合計 | 121,171,576,465 | 86,264,823,063 |
| 純資産の部合計 | 121,171,576,465 | 86,264,823,063 |
| 負債・純資産合計 | 122,268,460,144 | 91,126,101,438 |
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