グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,032,283,640 | 2,342,065,678 |
| 親投資信託受益証券 | 94,669,367,697 | 85,882,397,312 |
| 未収入金 | － | 986,095,125 |
| 流動資産計 | 97,701,651,337 | 89,210,558,115 |
| 資産の部合計 | 97,701,651,337 | 89,210,558,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 969,983,473 | 1,291,859,625 |
| 未払受託者報酬 | 17,988,634 | 23,178,208 |
| 未払委託者報酬 | 719,547,921 | 927,130,597 |
| 未払利息 | 1,844 | 1,484 |
| その他未払費用 | 7,684,005 | 5,636,406 |
| 流動負債計 | 1,715,205,877 | 2,247,806,320 |
| 負債の部合計 | 1,715,205,877 | 2,247,806,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,159,482,786 | 45,026,989,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,826,962,674 | 41,935,762,032 |
| （分配準備積立金） | 38,474,332,133 | 25,461,128,311 |
| 元本等合計 | 95,986,445,460 | 86,962,751,795 |
| 純資産の部合計 | 95,986,445,460 | 86,962,751,795 |
| 負債・純資産合計 | 97,701,651,337 | 89,210,558,115 |
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