グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月7日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月8日-令和4年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,346,245,451 | 811,065,866 |
| 親投資信託受益証券 | 57,102,543,576 | 32,520,879,128 |
| 未収入金 | 187,093,529 | － |
| 流動資産計 | 58,635,882,556 | 33,331,944,994 |
| 資産の部合計 | 58,635,882,556 | 33,331,944,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 295,172,429 | 37,858,514 |
| 未払受託者報酬 | 18,017,443 | 9,643,910 |
| 未払委託者報酬 | 720,700,034 | 385,758,733 |
| 未払利息 | 675 | 680 |
| その他未払費用 | 8,245,260 | 3,484,859 |
| 流動負債計 | 1,042,135,841 | 436,746,696 |
| 負債の部合計 | 1,042,135,841 | 436,746,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,421,445,699 | 31,620,630,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,172,301,016 | 1,274,567,899 |
| （分配準備積立金） | 19,274,674,592 | 16,027,200,687 |
| 元本等合計 | 57,593,746,715 | 32,895,198,298 |
| 純資産の部合計 | 57,593,746,715 | 32,895,198,298 |
| 負債・純資産合計 | 58,635,882,556 | 33,331,944,994 |
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