グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2022年9月7日 9:08

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月8日-令和4年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月8日至 2021年6月7日	自 2021年12月8日至 2022年6月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	254	102
有価証券売買等損益	-4,712,065,306	-17,525,421,326
その他収益	799	－
営業収益合計	-4,712,064,253	-17,525,421,224
営業費用
支払利息	111,390	30,159
受託者報酬	23,178,208	9,643,910
委託者報酬	927,130,597	385,758,733
その他費用	5,636,406	3,484,859
営業費用合計	956,056,601	398,917,661
営業利益又は営業損失（△）	-5,668,120,854	-17,924,338,885
経常利益又は経常損失（△）	-5,668,120,854	-17,924,338,885
四半期純利益又は四半期純損失（△）	-5,668,120,854	-17,924,338,885
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,301,700,991	-1,196,195,926
中間剰余金又は中間欠損金（△）	21,172,301,016	1,274,567,899
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,530,437,873	441,976,132
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,530,437,873	441,976,132
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,451,816,670	3,611,566,290
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,451,816,670	3,611,566,290
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－