グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2021年9月7日 9:13

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月10日至 2020年6月9日	自 2020年12月8日至 2021年6月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,019	254
有価証券売買等損益	23,609,316,858	-4,712,065,306
その他収益	－	799
営業収益合計	23,609,317,877	-4,712,064,253
営業費用
支払利息	255,407	111,390
受託者報酬	24,547,357	23,178,208
委託者報酬	981,896,575	927,130,597
その他費用	5,437,152	5,636,406
営業費用合計	1,012,136,491	956,056,601
営業利益又は営業損失（△）	22,597,181,386	-5,668,120,854
経常利益又は経常損失（△）	22,597,181,386	-5,668,120,854
四半期純利益又は四半期純損失（△）	22,597,181,386	-5,668,120,854
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	7,264,255,114	2,301,700,991
中間剰余金又は中間欠損金（△）	48,826,962,674	41,935,762,032
剰余金増加額又は欠損金減少額	757,738,981	22,530,437,873
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	757,738,981	22,530,437,873
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,244,494,241	21,451,816,670
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,244,494,241	21,451,816,670
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－