グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2022年3月7日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月10日至 2020年12月7日	自 2020年12月8日至 2021年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,491	254
有価証券売買等損益	59,254,121,222	-15,459,625,063
その他収益	－	799
営業収益合計	59,254,122,713	-15,459,624,010
営業費用
支払利息	505,485	227,244
受託者報酬	42,429,935	41,195,651
委託者報酬	1,697,202,248	1,647,830,631
その他費用	10,131,442	10,563,021
営業費用合計	1,750,269,110	1,699,816,547
営業利益又は営業損失（△）	57,503,853,603	-17,159,440,557
経常利益又は経常損失（△）	57,503,853,603	-17,159,440,557
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	57,503,853,603	-17,159,440,557
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	20,450,158,322	1,904,001,554
中間剰余金又は中間欠損金（△）	48,826,962,674	21,172,301,016
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,755,227,318	25,396,679,311
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,755,227,318	25,396,679,311
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,446,852,389	33,987,898,858
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,446,852,389	33,987,898,858
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－