グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,032,283,640 | 1,346,245,451 |
| 親投資信託受益証券 | 94,669,367,697 | 57,102,543,576 |
| 未収入金 | － | 187,093,529 |
| 流動資産計 | 97,701,651,337 | 58,635,882,556 |
| 資産の部合計 | 97,701,651,337 | 58,635,882,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 969,983,473 | 295,172,429 |
| 未払受託者報酬 | 17,988,634 | 18,017,443 |
| 未払委託者報酬 | 719,547,921 | 720,700,034 |
| 未払利息 | 1,844 | 675 |
| その他未払費用 | 7,684,005 | 8,245,260 |
| 流動負債計 | 1,715,205,877 | 1,042,135,841 |
| 負債の部合計 | 1,715,205,877 | 1,042,135,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,159,482,786 | 36,421,445,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,826,962,674 | 21,172,301,016 |
| （分配準備積立金） | 38,474,332,133 | 19,274,674,592 |
| 元本等合計 | 95,986,445,460 | 57,593,746,715 |
| 純資産の部合計 | 95,986,445,460 | 57,593,746,715 |
| 負債・純資産合計 | 97,701,651,337 | 58,635,882,556 |
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