グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,346,245,451 | 689,658,293 |
| 親投資信託受益証券 | 57,102,543,576 | 32,286,072,648 |
| 未収入金 | 187,093,529 | 110,333,562 |
| 流動資産計 | 58,635,882,556 | 33,086,064,503 |
| 資産の部合計 | 58,635,882,556 | 33,086,064,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 295,172,429 | 112,503,527 |
| 未払受託者報酬 | 18,017,443 | 8,270,629 |
| 未払委託者報酬 | 720,700,034 | 330,827,655 |
| 未払利息 | 675 | 1,607 |
| その他未払費用 | 8,245,260 | 5,014,560 |
| 流動負債計 | 1,042,135,841 | 456,617,978 |
| 負債の部合計 | 1,042,135,841 | 456,617,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,421,445,699 | 31,528,201,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,172,301,016 | 1,101,244,790 |
| （分配準備積立金） | 19,274,674,592 | 14,607,135,463 |
| 元本等合計 | 57,593,746,715 | 32,629,446,525 |
| 純資産の部合計 | 57,593,746,715 | 32,629,446,525 |
| 負債・純資産合計 | 58,635,882,556 | 33,086,064,503 |
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