グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/08-2023/12/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月7日 | 2023年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 689,658,293 | 554,705,307 |
| 親投資信託受益証券 | 32,286,072,648 | 28,500,234,682 |
| 未収入金 | 110,333,562 | 99,087,658 |
| 流動資産計 | 33,086,064,503 | 29,154,027,647 |
| 資産の部合計 | 33,086,064,503 | 29,154,027,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 112,503,527 | 112,078,385 |
| 未払受託者報酬 | 8,270,629 | 6,721,426 |
| 未払委託者報酬 | 330,827,655 | 268,859,546 |
| 未払利息 | 1,607 | 86 |
| その他未払費用 | 5,014,560 | 4,773,063 |
| 流動負債計 | 456,617,978 | 392,432,506 |
| 負債の部合計 | 456,617,978 | 392,432,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,528,201,735 | 28,351,603,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,101,244,790 | 409,991,185 |
| （分配準備積立金） | 14,607,135,463 | 11,851,363,826 |
| 元本等合計 | 32,629,446,525 | 28,761,595,141 |
| 純資産の部合計 | 32,629,446,525 | 28,761,595,141 |
| 負債・純資産合計 | 33,086,064,503 | 29,154,027,647 |
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