グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月6日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/08-2024/12/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月7日 | 2024年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 554,705,307 | 453,576,175 |
| 親投資信託受益証券 | 28,500,234,682 | 24,207,655,052 |
| 未収入金 | 99,087,658 | 87,117,056 |
| 未収利息 | － | 1,065 |
| 流動資産計 | 29,154,027,647 | 24,748,349,348 |
| 資産の部合計 | 29,154,027,647 | 24,748,349,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 112,078,385 | 107,072,714 |
| 未払受託者報酬 | 6,721,426 | 5,967,535 |
| 未払委託者報酬 | 268,859,546 | 238,703,506 |
| 未払利息 | 86 | － |
| その他未払費用 | 4,773,063 | 2,683,935 |
| 流動負債計 | 392,432,506 | 354,427,690 |
| 負債の部合計 | 392,432,506 | 354,427,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,351,603,956 | 24,420,445,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 409,991,185 | -26,524,180 |
| （分配準備積立金） | 11,851,363,826 | 9,888,643,716 |
| 元本等合計 | 28,761,595,141 | 24,393,921,658 |
| 純資産の部合計 | 28,761,595,141 | 24,393,921,658 |
| 負債・純資産合計 | 29,154,027,647 | 24,748,349,348 |
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