グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月9日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/10-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月9日 | 2025年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 348,995,273 | 294,734,976 |
| 親投資信託受益証券 | 19,648,069,544 | 15,638,457,505 |
| 未収入金 | 311,642,050 | 49,561,673 |
| 未収利息 | 2,267 | 3,933 |
| 流動資産計 | 20,308,709,134 | 15,982,758,087 |
| 資産の部合計 | 20,308,709,134 | 15,982,758,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 263,003,933 | 43,027,322 |
| 未払受託者報酬 | 4,686,165 | 3,700,773 |
| 未払委託者報酬 | 187,448,866 | 148,033,231 |
| その他未払費用 | 4,045,669 | 2,057,213 |
| 流動負債計 | 459,184,633 | 196,818,539 |
| 負債の部合計 | 459,184,633 | 196,818,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,516,192,406 | 17,973,355,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -666,667,905 | -2,187,415,858 |
| （分配準備積立金） | 8,191,514,751 | 6,946,900,986 |
| 元本等合計 | 19,849,524,501 | 15,785,939,548 |
| 純資産の部合計 | 19,849,524,501 | 15,785,939,548 |
| 負債・純資産合計 | 20,308,709,134 | 15,982,758,087 |
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