
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,277,453
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,684,524
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,684,524
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	410,346,314
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	410,346,314
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△424,346,721

e class="f2" style="width:654px;">(単位:円)第1期

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)


	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	17,292	2,931,161	2,948,454	3,048,454	201,382	201,382	3,249,836

e class="f3">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)金額
(千円)(資産の部)流動資産現金及び預金2,222,525未収委託者報酬212,158未収運用受託報酬57,976未収収益81,788特定金銭外信託361,450前払費用16,012未収入金5,625その他5,345流動資産合計2,962,882固定資産有形固定資産※1114,387無形固定資産68,498投資その他の資産1,631,688投資有価証券1,281,174長期預金267,300その他83,214固定資産合計1,814,575資産合計4,777,457


資本金		100,000
利益剰余金		3,987,175
利益準備金	17,292
その他利益剰余金	3,969,882
繰越利益剰余金	3,969,882
株主資本合計		4,087,175

e class="f2">当中間会計期間(2019年9月30日)科目内訳
(千円)金額

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#5 注記表（連結）

重要な事項当ファンドの計算期間は2019年 2月15日(設定日)から2019年 10月25日までとなっております。e class="f1">(貸借対照表に関する注記)第1期
2019年10月25日現在1.計算期間の末日における受益権の総数8,038,478,300口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額424,346,721円3.1口当たり純資産額0.9472円(10,000口当たり純資産額)(9,472円)


(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期自 2019年 2月15日至 2019年10月25日

e class="f1">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第1期
自 2019年 2月15日

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)金額
(千円)(資産の部)流動資産現金及び預金2,400,7092,004,066未収委託者報酬666,286215,191未収運用受託報酬35,77958,738未収収益57,16052,697特定金銭外信託464,152366,084前払費用14,75114,499未収入金15312,590未収還付法人税等-97,956未収消費税等-30,377その他4,1824,638流動資産合計3,643,1752,856,841固定資産有形固定資産※1建物68,26571,861車両運搬具010,866器具備品13,39433,916リース資産4,7557,301有形固定資産合計86,415123,945無形固定資産電話加入権768768ソフトウエア43,02459,961借地権121121無形固定資産合計43,91460,851投資その他の資産投資有価証券1,215,7511,309,940長期預金157,860274,975長期差入保証金80,48780,270その他490936投資その他の資産合計1,454,5881,666,123固定資産合計1,584,9181,850,921資産合計5,228,0944,707,762


資本金		100,000		100,000
利益剰余金		3,672,725		3,896,332
利益準備金	17,292		17,292
その他利益剰余金	3,655,432		3,879,039
繰越利益剰余金	3,655,432		3,879,039
株主資本合計		3,772,725		3,996,332

e class="f2">期別前事業年度当事業年度(2018年3月31日現在)(2019年3月31日現在)科目内訳
(千円)金額

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#7 附属明細表（連結）

貸借対照表


元本	7,856,745,247
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△307,347,270

e class="f2">(単位:円)2019年10月25日現在資産の部流動資産預金244,223,061コール・ローン3,599株式7,303,874,288未収配当金5,186,789流動資産合計7,553,287,737資産合計7,553,287,737負債の部流動負債未払金3,889,760流動負債合計3,889,760負債合計3,889,760純資産の部元本等元本7,856,745,247剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△307,347,270元本等合計7,549,397,977純資産合計7,549,397,977負債純資産合計7,553,287,737注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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