USマイクロキャップ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月15日 至 2019年10月25日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 874 |
| 有価証券売買等損益 | 46,666,507 |
| 営業収益合計 | 46,667,381 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 17,218 |
| 受託者報酬 | 1,424,183 |
| 委託者報酬 | 67,648,576 |
| その他費用 | 1,539,788 |
| 営業費用合計 | 70,629,765 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -23,962,384 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -23,962,384 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -23,962,384 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,277,453 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -424,346,721 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,684,524 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,684,524 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 410,346,314 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 410,346,314 |
| 分配金 | － |
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