USマイクロキャップ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月15日 至 2019年10月25日 | 自 2019年10月26日 至 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 874 | 2,090 |
| 有価証券売買等損益 | 46,666,507 | -1,181,229,590 |
| 営業収益合計 | 46,667,381 | -1,181,227,500 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,218 | 24,427 |
| 受託者報酬 | 1,424,183 | 3,032,820 |
| 委託者報酬 | 67,648,576 | 144,058,929 |
| その他費用 | 1,539,788 | 2,703,152 |
| 営業費用合計 | 70,629,765 | 149,819,328 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -23,962,384 | -1,331,046,828 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -23,962,384 | -1,331,046,828 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -23,962,384 | -1,331,046,828 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,277,453 | -259,546,474 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -424,346,721 | -1,923,917,944 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,684,524 | 178,860,788 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,684,524 | 178,860,788 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 410,346,314 | 606,931,657 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 410,346,314 | 606,931,657 |
| 分配金 | － | － |
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