USマイクロキャップ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 98,173,590 |
| コール・ローン | 99,947,602 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,549,546,507 | 6,884,649,236 |
| 未収入金 | － | 83,691,200 |
| 流動資産計 | 7,649,494,109 | 7,066,514,026 |
| 資産の部合計 | 7,649,494,109 | 7,066,514,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,702,846 | 27,600,155 |
| 未払受託者報酬 | 601,238 | 1,404,075 |
| 未払委託者報酬 | 28,558,884 | 66,693,598 |
| 未払利息 | 59 | － |
| その他未払費用 | 499,503 | 1,314,695 |
| 流動負債計 | 35,362,530 | 97,012,523 |
| 負債の部合計 | 35,362,530 | 97,012,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,038,478,300 | 8,893,419,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -424,346,721 | -1,923,917,944 |
| 元本等合計 | 7,614,131,579 | 6,969,501,503 |
| 純資産の部合計 | 7,614,131,579 | 6,969,501,503 |
| 負債・純資産合計 | 7,649,494,109 | 7,066,514,026 |
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