USマイクロキャップ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 98,173,590 | 225,023,180 |
| 親投資信託受益証券 | 6,884,649,236 | 9,674,131,529 |
| 未収入金 | 83,691,200 | － |
| 流動資産計 | 7,066,514,026 | 9,899,154,709 |
| 資産の部合計 | 7,066,514,026 | 9,899,154,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,600,155 | 75,450,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,404,075 | 1,929,486 |
| 未払委託者報酬 | 66,693,598 | 91,650,699 |
| その他未払費用 | 1,314,695 | 1,516,256 |
| 流動負債計 | 97,012,523 | 170,546,911 |
| 負債の部合計 | 97,012,523 | 170,546,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,893,419,447 | 6,889,794,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,923,917,944 | 2,838,812,891 |
| （分配準備積立金） | － | 2,288,706,076 |
| 元本等合計 | 6,969,501,503 | 9,728,607,798 |
| 純資産の部合計 | 6,969,501,503 | 9,728,607,798 |
| 負債・純資産合計 | 7,066,514,026 | 9,899,154,709 |
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