USマイクロキャップ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/26-2022/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 225,023,180 | 223,475,421 |
| 親投資信託受益証券 | 9,674,131,529 | 8,060,579,911 |
| 流動資産計 | 9,899,154,709 | 8,284,055,332 |
| 資産の部合計 | 9,899,154,709 | 8,284,055,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,450,470 | 71,101,469 |
| 未払受託者報酬 | 1,929,486 | 1,940,535 |
| 未払委託者報酬 | 91,650,699 | 92,175,381 |
| その他未払費用 | 1,516,256 | 1,509,788 |
| 流動負債計 | 170,546,911 | 166,727,173 |
| 負債の部合計 | 170,546,911 | 166,727,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,889,794,907 | 5,084,745,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,838,812,891 | 3,032,582,354 |
| （分配準備積立金） | 2,288,706,076 | 2,201,729,854 |
| 元本等合計 | 9,728,607,798 | 8,117,328,159 |
| 純資産の部合計 | 9,728,607,798 | 8,117,328,159 |
| 負債・純資産合計 | 9,899,154,709 | 8,284,055,332 |
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