USマイクロキャップ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月26日 至 2020年10月26日 | 自 2020年10月27日 至 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,090 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,181,229,590 | 4,904,119,382 |
| 営業収益合計 | -1,181,227,500 | 4,904,119,382 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,427 | － |
| 受託者報酬 | 3,032,820 | 3,665,076 |
| 委託者報酬 | 144,058,929 | 174,090,916 |
| その他費用 | 2,703,152 | 3,380,242 |
| 営業費用合計 | 149,819,328 | 181,136,234 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,331,046,828 | 4,722,983,148 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,331,046,828 | 4,722,983,148 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,331,046,828 | 4,722,983,148 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -259,546,474 | 1,989,186,561 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,923,917,944 | 2,838,812,891 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,860,788 | 2,028,934,248 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,860,788 | 952,528,911 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,076,405,337 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 606,931,657 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 606,931,657 | － |
| 分配金 | － | － |
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