剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△22,266,427	1,176,311,015
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△424,346,721	△1,923,917,944
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,031,144	1,065,125,439
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,031,144	827,062,836
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	238,062,603
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,632,675	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,632,675	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,352,810,511	1,775,793,684

e class="f1">(単位:円)第2期中間計算期間

2021/07/26 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

元本	8,506,918,617	6,126,732,448
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,622,145,563	2,059,022,692

e class="f1">(単位:円)2020年10月26日現在2021年4月26日現在資産の部流動資産預金100,632,187103,867,448金銭信託8,8108,215株式6,805,559,6837,989,715,513未収入金79,151,361116,317,561未収配当金3,443,9183,095,035流動資産合計6,988,795,9598,213,003,772資産合計6,988,795,9598,213,003,772負債の部流動負債派生商品評価勘定60,800-未払金20,270,90527,248,632未払解約金83,691,200-流動負債合計104,022,90527,248,632負債合計104,022,90527,248,632純資産の部元本等元本8,506,918,6176,126,732,448剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△1,622,145,5632,059,022,692元本等合計6,884,773,0548,185,755,140純資産合計6,884,773,0548,185,755,140負債純資産合計6,988,795,9598,213,003,772注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/26 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	17,292	3,879,039	3,896,332	3,996,332	190,268	190,268	4,186,600

e class="f3">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2021/07/26 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)金 額
(千円)(資産の部)流動資産現金及び預金2,613,4122,866,608未収委託者報酬280,729411,712未収運用受託報酬72,96677,018未収収益72,98063,067特定金銭外信託362,823365,662前払費用15,35019,431未収入金7,2674,690その他3,9383,830流動資産合計3,429,4683,812,022固定資産有形固定資産※1建物62,753199,920車両運搬具7,2484,834器具備品27,32437,343リース資産5,3009,185有形固定資産合計102,626251,284無形固定資産電話加入権768768ソフトウエア72,76881,066借地権121121無形固定資産合計73,65881,956投資その他の資産投資有価証券1,212,5861,526,197長期預金-278,239長期差入保証金103,133101,931その他334296投資その他の資産合計1,316,0541,906,666固定資産合計1,492,3392,239,907資産合計4,921,8076,051,930

資本金			100,000		100,000
利益剰余金			4,068,573		4,485,559
利益準備金		17,292		17,292
その他利益剰余金		4,051,280		4,468,266
繰越利益剰余金		4,051,280		4,468,266
株主資本合計			4,168,573		4,585,559

e class="f2">期 別前事業年度当事業年度(2020年3月31日現在)(2021年3月31日現在)科 目内 訳
(千円)金 額

2021/07/26 9:07