
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,989,186,561	227,855,217
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,923,917,944	2,838,812,891
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,028,934,248	785,828,630
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	952,528,911	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,076,405,337	785,828,630
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,481,268,944
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,481,268,944
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,838,812,891	3,032,582,354

e class="f2" style="width:654px;">(単位:円)第3期

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)


	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	17,292	4,051,280	4,068,573	4,168,573	171,490	171,490	4,340,063

e class="f3">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。また、この適用の結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記について記載しておりません。

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#5 注記表（連結）

受益権の総数6,889,794,907口1.計算期間の末日における
受益権の総数5,084,745,805口2.1口当たり純資産額1.4120円2.1口当たり純資産額1.5964円(10,000口当たり純資産額)(14,120円)(10,000口当たり純資産額)(15,964円)


(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期自 2020年10月27日至 2021年10月25日				第4期自 2021年10月26日至 2022年10月25日

e class="f1">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第3期
自 2020年10月27日

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)金額
(千円)(資産の部)流動資産現金及び預金2,866,6083,468,775未収委託者報酬411,712420,488未収運用受託報酬77,018138,537未収収益63,067127,962特定金銭外信託365,662261,908前払費用19,43122,274未収入金4,6904,267その他3,8303,317流動資産合計3,812,0224,447,531固定資産有形固定資産※1建物199,920275,723車両運搬具4,8343,219器具備品37,34346,388リース資産9,18510,324有形固定資産合計251,284335,657無形固定資産電話加入権768768ソフトウエア81,06697,887借地権121121無形固定資産合計81,95698,777投資その他の資産投資有価証券1,526,1971,743,060長期預金278,239121,390長期差入保証金101,931121,827その他296210投資その他の資産合計1,906,6661,986,489固定資産合計2,239,9072,420,923資産合計6,051,9306,868,455


資本金		100,000		100,000
利益剰余金		4,485,559		5,128,827
利益準備金	17,292		17,292
その他利益剰余金	4,468,266		5,111,535
繰越利益剰余金	4,468,266		5,111,535
株主資本合計		4,585,559		5,228,827

e class="f2">期別前事業年度当事業年度(2021年3月31日現在)(2022年3月31日現在)科目内訳
(千円)金額

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#7 附属明細表（連結）

貸借対照表


元本	6,574,192,316	4,771,856,013
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,235,905,805	3,456,355,117

e class="f2">(単位:円)2021年10月25日現在2022年10月25日現在資産の部流動資産預金117,608,534225,136,241金銭信託8,1868,994,947株式9,688,021,6887,960,260,005未収入金-33,384,240未収配当金4,460,0746,065,016流動資産合計9,810,098,4828,233,840,449資産合計9,810,098,4828,233,840,449負債の部流動負債未払金-5,629,211その他未払費用361108流動負債合計3615,629,319負債合計3615,629,319純資産の部元本等元本6,574,192,3164,771,856,013剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,235,905,8053,456,355,117元本等合計9,810,098,1218,228,211,130純資産合計9,810,098,1218,228,211,130負債純資産合計9,810,098,4828,233,840,449注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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