剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2024/01/25 9:14

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	227,855,217	△88,245,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,838,812,891	3,032,582,354
剰余金増加額又は欠損金減少額	785,828,630	150,029,566
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	785,828,630	150,029,566
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,481,268,944	1,258,771,526
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,481,268,944	1,258,771,526
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,032,582,354	1,656,112,724

e class="f2" style="width:654px;">(単位:円)第4期

2024/01/25 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	17,292	4,468,266	4,485,559	4,585,559	389,344	389,344	4,974,903

e class="f3">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2024/01/25 9:14

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

基準日が前事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2022年6月22日定時株主総会	普通株式	15,930	利益剰余金	30,000	2022年3月31日	2022年6月23日

e class="f2">(決議)株式の
種類配当金の

2024/01/25 9:14

#5 注記表（連結）

受益権の総数5,084,745,805口1.計算期間の末日における
受益権の総数3,252,634,489口2.1口当たり純資産額1.5964円2.1口当たり純資産額1.5092円(10,000口当たり純資産額)(15,964円)(10,000口当たり純資産額)(15,092円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期自 2021年10月26日至 2022年10月25日				第5期自 2022年10月26日至 2023年10月25日

e class="f1">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第4期
自 2021年10月26日

2024/01/25 9:14

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)金 額
(千円)(資産の部)流動資産現金及び預金3,468,7754,078,832未収委託者報酬420,488652,164未収運用受託報酬138,537159,306未収収益127,962120,647契約資産-90,451特定金銭外信託261,908200,000前払費用22,27422,121未収入金※14,26714,280その他3,3178,643流動資産合計4,447,5315,346,448固定資産有形固定資産※2建物275,723254,863車両運搬具3,21919,655器具備品46,38835,770リース資産10,3247,814有形固定資産合計335,657318,104無形固定資産電話加入権768768ソフトウエア97,887102,023借地権121121無形固定資産合計98,777102,913投資その他の資産投資有価証券1,743,0601,614,319長期預金121,390336,171長期差入保証金121,827122,368その他210680投資その他の資産合計1,986,4892,073,539固定資産合計2,420,9232,494,557資産合計6,868,4557,841,006

資本金			100,000		100,000
利益剰余金			5,128,827		5,901,877
利益準備金		17,292		18,885
その他利益剰余金		5,111,535		5,882,991
繰越利益剰余金		5,111,535		5,882,991
株主資本合計			5,228,827		6,001,877

e class="f2">期 別前事業年度当事業年度(2022年3月31日現在)(2023年3月31日現在)科 目内 訳
(千円)金 額

2024/01/25 9:14

#7 附属明細表（連結）

貸借対照表

元本	4,771,856,013	3,033,487,471
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,456,355,117	2,012,089,230

e class="f2">(単位:円)2022年10月25日現在2023年10月25日現在資産の部流動資産預金225,136,241189,058,314金銭信託8,994,9478,985,686株式7,960,260,0054,845,175,002未収入金33,384,240-未収配当金6,065,0162,358,401流動資産合計8,233,840,4495,045,577,403資産合計8,233,840,4495,045,577,403負債の部流動負債未払金5,629,211-その他未払費用108702流動負債合計5,629,319702負債合計5,629,319702純資産の部元本等元本4,771,856,0133,033,487,471剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,456,355,1172,012,089,230元本等合計8,228,211,1305,045,576,701純資産合計8,228,211,1305,045,576,701負債純資産合計8,233,840,4495,045,577,403注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/01/25 9:14