- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/10/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 2021年10月26日 至 2022年10月25日 | 第5期 自 2022年10月26日 至 2023年10月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,323,234,525 | △223,766,215 |
| 営業収益合計 | 1,323,234,525 | △223,766,215 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,182,865 | 2,682,241 |
| 委託者報酬 | 198,685,791 | 127,406,317 |
| その他費用 | 3,300,875 | 2,118,004 |
| 営業費用合計 | 206,169,531 | 132,206,562 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,117,064,994 | △355,972,777 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,117,064,994 | △355,972,777 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,117,064,994 | △355,972,777 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 227,855,217 | △88,245,107 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,838,812,891 | 3,032,582,354 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 785,828,630 | 150,029,566 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 785,828,630 | 150,029,566 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,481,268,944 | 1,258,771,526 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 1,481,268,944 | 1,258,771,526 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,032,582,354 | 1,656,112,724 |
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