- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/26-2024/10/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2022年10月26日 至 2023年10月25日 | 第6期 自 2023年10月26日 至 2024年10月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △223,766,215 | 1,501,361,012 |
| 営業収益合計 | △223,766,215 | 1,501,361,012 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,682,241 | 2,221,433 |
| 委託者報酬 | 127,406,317 | 105,518,256 |
| その他費用 | 2,118,004 | 2,432,235 |
| 営業費用合計 | 132,206,562 | 110,171,924 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △355,972,777 | 1,391,189,088 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △355,972,777 | 1,391,189,088 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △355,972,777 | 1,391,189,088 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △88,245,107 | 275,702,810 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,032,582,354 | 1,656,112,724 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 150,029,566 | 156,855,285 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 150,029,566 | 156,855,285 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,258,771,526 | 490,282,230 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 1,258,771,526 | 490,282,230 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,656,112,724 | 2,438,172,057 |
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