- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
2020年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年10月25日) | (分配落) | 7,614,131,579 | 0.9472 |
| (分配付) | 7,614,131,579 | 0.9472 | ||
| 第2中間計算期間末日 | (2020年4月27日) | 5,101,825,763 | 0.6034 | |
| 2019年5月末日 | 4,583,178,513 | 0.9069 | ||
| 6月末日 | 6,107,016,551 | 0.9231 | ||
| 7月末日 | 6,999,756,960 | 0.9574 | ||
| 8月末日 | 6,615,081,671 | 0.8706 | ||
| 9月末日 | 7,244,048,915 | 0.9247 | ||
| 10月末日 | 7,762,194,665 | 0.9597 | ||
| 11月末日 | 8,159,741,820 | 0.9930 | ||
| 12月末日 | 8,681,888,448 | 1.0272 | ||
| 2020年1月末日 | 8,176,321,699 | 0.9835 | ||
| 2月末日 | 7,442,641,708 | 0.8796 | ||
| 3月末日 | 5,052,416,860 | 0.6010 | ||
| 4月末日 | 5,865,704,998 | 0.6956 | ||
| 5月末日 | 6,165,291,439 | 0.6930 | ||
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