半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/10/28-2026/10/26)
①【純資産の推移】
2026年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年10月25日) | (分配落) | 7,614,131,579 | 0.9472 |
| (分配付) | 7,614,131,579 | 0.9472 | ||
| 第2計算期間末日 | (2020年10月26日) | (分配落) | 6,969,501,503 | 0.7837 |
| (分配付) | 6,969,501,503 | 0.7837 | ||
| 第3計算期間末日 | (2021年10月25日) | (分配落) | 9,728,607,798 | 1.4120 |
| (分配付) | 9,728,607,798 | 1.4120 | ||
| 第4計算期間末日 | (2022年10月25日) | (分配落) | 8,117,328,159 | 1.5964 |
| (分配付) | 8,117,328,159 | 1.5964 | ||
| 第5計算期間末日 | (2023年10月25日) | (分配落) | 4,908,747,213 | 1.5092 |
| (分配付) | 4,908,747,213 | 1.5092 | ||
| 第6計算期間末日 | (2024年10月25日) | (分配落) | 4,908,091,357 | 1.9871 |
| (分配付) | 4,908,091,357 | 1.9871 | ||
| 第7計算期間末日 | (2025年10月27日) | (分配落) | 4,861,751,135 | 2.3241 |
| (分配付) | 4,861,751,135 | 2.3241 | ||
| 第8中間計算期間末日 | (2026年 4月27日) | 5,805,891,430 | 3.0023 | |
| 2025年 4月末日 | 3,991,331,978 | 1.7378 | ||
| 5月末日 | 4,264,112,653 | 1.8688 | ||
| 6月末日 | 4,427,696,552 | 1.9784 | ||
| 7月末日 | 4,505,072,624 | 2.0561 | ||
| 8月末日 | 4,742,184,237 | 2.2006 | ||
| 9月末日 | 4,700,049,178 | 2.2245 | ||
| 10月末日 | 4,764,312,723 | 2.2836 | ||
| 11月末日 | 4,886,614,490 | 2.3797 | ||
| 12月末日 | 4,954,604,744 | 2.4475 | ||
| 2026年 1月末日 | 5,170,881,600 | 2.5727 | ||
| 2月末日 | 5,443,928,718 | 2.7227 | ||
| 3月末日 | 5,131,372,733 | 2.6278 | ||
| 4月末日 | 5,698,065,102 | 2.9656 | ||
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