半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/26-2024/10/25)

③【収益率の推移】

計算期間	収益率(%)
第1計算期間(2019年 2月15日～2019年10月25日)	△5.3
第2計算期間(2019年10月26日～2020年10月26日)	△17.3
第3計算期間(2020年10月27日～2021年10月25日)	80.2
第4計算期間(2021年10月26日～2022年10月25日)	13.1
第5計算期間(2022年10月26日～2023年10月25日)	△5.5
第6中間計算期間(2023年10月26日～2024年 4月25日)	24.8

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

<参考情報>USマイクロキャップ株式マザーファンド
以下は2024年5月31日現在の運用状況であります。
投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,861,261,912	91.79
	カナダ	42,184,991	0.80
	バミューダ	76,351,528	1.44
	マーシャル諸島	139,234,379	2.63
	小計	5,119,032,810	96.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		176,733,933	3.34
合 計(純資産総額)		5,295,766,743	100.00