半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/26-2025/10/27)

③【収益率の推移】

計算期間	収益率(%)
第1計算期間(2019年 2月15日～2019年10月25日)	△5.3
第2計算期間(2019年10月26日～2020年10月26日)	△17.3
第3計算期間(2020年10月27日～2021年10月25日)	80.2
第4計算期間(2021年10月26日～2022年10月25日)	13.1
第5計算期間(2022年10月26日～2023年10月25日)	△5.5
第6計算期間(2023年10月26日～2024年10月25日)	31.7
第7中間計算期間(2024年10月26日～2025年4月25日)	△13.2

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

<参考情報>USマイクロキャップ株式マザーファンド
以下は2025年5月30日現在の運用状況であります。
投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,148,951,263	95.21
	カナダ	42,672,417	0.98
	バミューダ	80,352,905	1.84
	マーシャル諸島	27,886,840	0.64
	小計	4,299,863,425	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		57,852,113	1.33
合 計(純資産総額)		4,357,715,538	100.00