先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)、先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2019年7月30日
- 397万
- 2020年7月14日 +999.99%
- 1億5118万
- 2021年7月14日 +424.22%
- 7億9251万
- 2022年7月14日 -20.68%
- 6億2864万
- 2023年7月16日 -90.35%
- 6064万
- 2024年7月15日 +139.63%
- 1億4532万
- 2025年7月14日 +106.22%
- 2億9968万
個別
- 2019年7月30日
- 397万
個別
- 2019年7月30日
- 2333万
- 2020年7月14日 +999.99%
- 17億8449万
- 2021年7月14日 +414.17%
- 91億7531万
- 2022年7月14日 +15.63%
- 106億983万
- 2023年7月16日 -84.22%
- 16億7474万
- 2024年7月15日 +59.8%
- 26億7630万
- 2025年7月14日 +37.11%
- 36億6958万
個別
- 2019年7月30日
- 2333万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/14 9:02
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 20,882,654 19,575,920 剰余金減少額又は欠損金増加額 300,004,369 466,425,610 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 300,004,369 466,425,610 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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