先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジ…

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)、先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2025年10月14日 9:08
(個別) 資産 0.71%増 1024億5551万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2020/01	129,058,516,755	127,741,703,689
2021/01	148,015,702,668	146,068,304,162
2022/01	121,940,478,086	120,363,142,293
2023/01	69,952,088,569	69,094,622,613
2024/01	88,743,401,410	87,898,074,216
2025/01	101,737,910,333	100,798,847,511
2025/07	102,455,516,361	101,307,399,082

財務推移

資産

2020年1月（個）: 1290億5851万
2021年1月（個） +14.69%: 1480億1570万
2022年1月（個） -17.62%: 1219億4047万
2023年1月（個） -42.63%: 699億5208万
2024年1月（個） +26.86%: 887億4340万
2025年1月（個） +14.64%: 1017億3791万

純資産

2020年1月（個）: 1277億4170万
2021年1月（個） +14.35%: 1460億6830万
2022年1月（個） -17.6%: 1203億6314万
2023年1月（個） -42.59%: 690億9462万
2024年1月（個） +27.21%: 878億9807万
2025年1月（個） +14.68%: 1007億9884万

開示資料

決算

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