先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)、先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 234,796,846 |
| 親投資信託受益証券 | 10,265,769,803 |
| 流動資産計 | 10,500,566,649 |
| 資産の部合計 | 10,500,566,649 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 82,996,067 |
| 未払受託者報酬 | 2,284,922 |
| 未払委託者報酬 | 75,403,325 |
| その他未払費用 | 155,787 |
| 流動負債計 | 160,840,101 |
| 負債の部合計 | 160,840,101 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,877,066,264 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,462,660,284 |
| （分配準備積立金） | 1,162,851,154 |
| 元本等合計 | 10,339,726,548 |
| 純資産の部合計 | 10,339,726,548 |
| 負債・純資産合計 | 10,500,566,649 |
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