先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)、先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月14日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,097,719 | 163,309,818 |
| 親投資信託受益証券 | 9,772,466,081 | 5,267,575,954 |
| 派生商品評価勘定 | 443,080 | 299,658,412 |
| 未収入金 | － | 45,322,019 |
| 流動資産計 | 10,099,006,880 | 5,775,866,203 |
| 資産の部合計 | 10,099,006,880 | 5,775,866,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,191,529 | － |
| 未払金 | 13,100,152 | － |
| 未払解約金 | 15,305,071 | 43,103,348 |
| 未払受託者報酬 | 3,190,267 | 1,581,624 |
| 未払委託者報酬 | 105,280,384 | 52,194,929 |
| その他未払費用 | 204,097 | 101,134 |
| 流動負債計 | 246,271,500 | 96,981,035 |
| 負債の部合計 | 246,271,500 | 96,981,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,815,357,257 | 4,833,662,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,037,378,123 | 845,223,046 |
| （分配準備積立金） | 3,551,235,408 | 2,825,174,055 |
| 元本等合計 | 9,852,735,380 | 5,678,885,168 |
| 純資産の部合計 | 9,852,735,380 | 5,678,885,168 |
| 負債・純資産合計 | 10,099,006,880 | 5,775,866,203 |
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