先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)、先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 983,769 |
| 未収入金 | 45,322,019 | － |
| コール・ローン | 163,309,818 | 184,622,742 |
| 親投資信託受益証券 | 5,267,575,954 | 6,396,713,620 |
| 派生商品評価勘定 | 299,658,412 | 88,604,817 |
| 流動資産計 | 5,775,866,203 | 6,670,924,948 |
| 資産の部合計 | 5,775,866,203 | 6,670,924,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 234 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,792,717 |
| 未払金 | － | 108,000 |
| 未払解約金 | 43,103,348 | 1,113,193 |
| 未払受託者報酬 | 1,581,624 | 1,646,866 |
| 未払委託者報酬 | 52,194,929 | 54,348,013 |
| その他未払費用 | 101,134 | 105,315 |
| 流動負債計 | 96,981,035 | 71,114,338 |
| 負債の部合計 | 96,981,035 | 71,114,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,833,662,122 | 4,586,783,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 845,223,046 | 2,013,026,945 |
| （分配準備積立金） | 2,825,174,055 | 2,624,650,885 |
| 元本等合計 | 5,678,885,168 | 6,599,810,610 |
| 純資産の部合計 | 5,678,885,168 | 6,599,810,610 |
| 負債・純資産合計 | 5,775,866,203 | 6,670,924,948 |
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