ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 601,887,226 | 48,445,606 |
| 社債券 | 9,030,206,250 | 8,740,776,960 |
| 未収入金 | － | 2,027,000 |
| 流動資産計 | 9,632,093,476 | 8,791,249,566 |
| 資産の部合計 | 9,632,093,476 | 8,791,249,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,001,681 | 7,380,143 |
| 未払受託者報酬 | 1,539,107 | 1,411,799 |
| 未払委託者報酬 | 76,167,035 | 15,058,955 |
| その他未払費用 | 201,990 | 171,080 |
| 流動負債計 | 549,419,439 | 24,022,121 |
| 未払収益分配金 | 455,509,626 | － |
| 未払利息 | － | 144 |
| 負債の部合計 | 549,419,439 | 24,022,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,759,800,503 | 8,594,779,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,873,534 | 172,447,811 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,082,674,037 | 8,767,227,445 |
| 純資産の部合計 | 9,082,674,037 | 8,767,227,445 |
| 負債・純資産合計 | 9,632,093,476 | 8,791,249,566 |
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